شاخص دلار آمریکا یا DXY (U.S Index) صرفا یک نماد نیست بلکه معیاری برای تحلیل کلان اقتصادی, سیاست های پولی و معاملاتی بازارهای مالی هست.
تغییرات در شاخص دلار صرفا به ارزش قیمت دلار محدود نمیشود و به تنهای میتواند در تمام بخش های مارکت مالی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بذار. به همین خاطر تمامی تریدرها توجه ویژه ای به این نماد دارند.
1405-04-16
1405-04-16
تحلیل شاخص دلار | 5 مرداد
تحلیل شاخص دلار 5 مرداد بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی در تحلیل شاخص دلار
رابطه مستقیم : در جفت ارزهای که Pair اول دلار هست مثل USDJPY / USDCAD و USDCHF در جهت حرکت DXY حرکت میکند.
با قدرت گرفتن دلار این نمادها هم تقویت میشوند
رابطه معکوس : در جفت ارزهای که Pair دوم دلار هست مانند EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / NZDUSD در خلاف جهت حرکت DXY حرکت میکنند.
با قدرت گرفتن دلار این نمادها تضعیف میشوند
زمانی که دلار تقویت میشود: قیمت دلاری کالاها برای سایر کشورها افزایش مییابد.
این موضوع میتواند تقاضای جهانی را کاهش دهد و قیمت کالاها را تحت فشار قرار دهد
و بالعکس ضعف دلار میتواند باعث تقویت کامودیتی ها شود.
تاثیر دلار آمریکا بر شاخص های بورسی خود آمریکا تاثیر مستقیم و بر دیگر شاخص های بورسی تاثیر غیر مستقیم دارد.
در بازارهای بورس نزدک / داوجونز / SP500 به صورت معمول میتوان گفت افزایش قدرت شاخص دلار باعث ضعف در شاخص های بورسی میشود.
اگر ضعف و یا قدرت دلار ناشی از سنتیمنت مارکت باشد میتواند دقیقا همین تاثیر رو بر روی بازارهای جهانی هم داشته باشد.
بیشترین تاثیر دلار از تغییرات در نرخ بهره و تصمیمات فدرال رزرو هست. چرا که مستقیم در ارزش دلار نمود پیدا میکنه.
اگه تصمیمات پولی فد به سمت افزایش نرخ بهره باعث تقویت دلار و اگر همین تصمیمات به سمت کاهش نرخ بهره باشد باعث تضعیف دلار
در سیاست های پولی علاوه بر نرخ بهره لحن و نوع صحبت های اعضای فدرال رزرو بخصوص رئیس بانک مرکزی از توجه ویژه ای برخوردار هست و واکنشی هم سو با نوع تغییر نرخ بهره دارد
بنا به دلایل مختلف سیاست های بانک های مرکزی دیگر کشورها با آمریکا هم سو نباشد و یا اختلافاتی رو داشته باشند که در این صورت توجهات به دلار جذب میشود.
ماهیت شاخص دلار تشکیل شده از ارزش مهمترین ارزهای دتیا هست, از طرف دیگر هم بخاطر وجود تریدرها و سرمایه گران “کری ترید” در چنین شرایطی موقعیت دلار اهمیت ویژه ای پیدا میکند
یورو – EUR – 57.6%
ین ژاپن – JPY – 13.6%
پوند انگلستان -GBP – 11.9%
دلار کانادا – CAD – 9.1%
کرون سوئیس – SEK – 4.2%
فرانک سوئیس – CHF – 3.6%
دلار به عنوان یک دارای امن (Safe Haven) در سنمتیمنت های مختلف مارکت میتواند مورد حمایت و یا فشار قرار بگیرد.
سنتیمنت ریسک پذیر | Risk On
عموما باعث تضعیف دلار شده
سنتیمنت ریسک گریز | Risk Off
باعث حمایت و قدرت دلار میشود
تمامی این موارد چون باعث ایجاد سنتیمنت ریسک گریز میشود میتواند باعث بالا رفتن ارزش شاخص دلار آمریکا شود و زمانی که عامل به وجود آورده این تنش ها از بین میرود مجددا دلار مورد تضعیف قرار میگیرد.
سه داده CPI / NFP / ISM نشان دهنده وضعیت کلی ایالات متحده از نظر اشتغال, اقتصاد و تورمی هست.
به طور کلی هر زمان که این دیتاها در تقویم اقتصادی نسبت به Forecast بالاتر ظاهر شوند باعث تقویت دلار میشوند
برای بررسی دقیقتر هر دیتا باید بعداز انتشار میزان تاثیری که روی نرخ بهره و تصیمات فدرال رزرو میتواند بذار مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از مهمترین نمادهای که معامله گران حرفه ای در ارتباط با دلار مورد بررسی قرار میدهند وضعیت بازار اوراق قرضه هست.
افزایش بازده اوراق خزانه دلاری آمریکا معمولا باعث تقویت شاخص دلار میشود, چون سرمایه گذاران به سمت دارایی های دلاری جذب میشوند
بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا که در تریدینگ ویو با نماد US10Y نمایش داده میشود.
در این بخش ساختار تکنیکال بازار رو به همراه نواحی نقدینگی و سناریو های احتمالی حرکت قیمت در تایم فریم های مختلف مورد بررسی قرار میدیم
تمرکز اصلی این بخش بر روی درک رفتار قیمت و شرایط حاکم بر مارکت و نه پیش بینی قطعی بازار.
این ویدیو ها برای درک ساختار مارکت هست و بهتر هست در نواحی پیشنهادی تاییدهای معاملاتی شخصی و مدیریت سرمایه و ریسک رو لحاظ کنید.
جهت کلی بازار به شکل صعودی, نزولی یا خنثی مشخص میشود تا دید کلی معامله گر نسبت به شرایط فعلی بازار شفاف تر باشد.
مهمترین بخش تحلیلی مارکت به واسطه نمره اسکوربرد معاملاتی مشخص میشود تا در یک نگاه تریدر متوجه وضعیت کلی نماد معاملاتی شود.
نمرات این بخش شامل عددی بین 0 تا 100 خواهد بود.
توی اسکوربرد معاملاتی تمامی فاکتورهای بازار مثل دیتاهای ماکرو, سنتیمنت, داده های کوت آنالیز, تکنیکال و … بررسی و نمره گذاری شده
اعداد در محدوده 50 نشان از وضعیت خنثی بودن دارد.
هرچقدر عدد به سمت 100 گرایش پیدا کند نشان از شدت صعودی بودن و هر چقدر به سمت 0 میل کند نشان از نزولی بودن نمادمعاملاتی دارد.
در این بخش وضعیت پوزیشن های معامله گران خرد (Retail Traders) در بروکرهای مختلف رو به شکل درصدی به نمایش درآوردیم تا میزان و جهت رفتار عمومی تریدرها رو متوجه شوید.
توی اسکوربرد معاملاتی تمامی فاکتورهای بازار مثل دیتاهای ماکرو, سنتیمنت, داده های کوت آنالیز, تکنیکال و … بررسی و نمره گذاری شده
رفتار معامله گران خرد همیشه به معنای جهت صحبح بازار نیست
معمولا تریدرهای حرفه ای تر این آیتم رو به عنوان هشدارهای برای پوزیشن های خلاف جهت انتظارات مارکت در نظر میگیرند.
زمانی که اکثر مارکت روی یک نماد در جهت خرید هستند میتواند این مورد نشانه ای از ریزش باشد
همانطور که بالاتر توضیح دادیم تعیین نرخ بهره یکی از مهمترین عوامل محرک برای انس جهانی طلا, شاخص سهام نزدک و شاخص دلار آمریکا به حساب می آید.
این شاخص به صورت روزانه تغییر میکند و وضعیت انتظارات عمومی مارکت نسبت به روز گذشته را مشخص میکند.
بیشتر از اینکه مارکت به چه عددی در انتظارات رسیده مورد توجه باشد میزان تغییرات این عدد نسبت به روز گذشته و هفته گذشته مورد توجه هست.
هرچقدر تغییرات به سمت HIKE باشد باعث تقویت دلار و هرچقدر به سمت CUT باشد نشان از احتمال تضعیف دلار
این سطوح که به عنوان سطوح ترس هم نام برده میشود از این جهت برای مارکت اهمیت دارد که در زمان رسیدن به محدوده های این اعداد مارکت انتظار واکنش قیمتی را دارد.
رسیدن قیمت به این اعداد در طول روز نشانه واکنش 100% نیست اما با ترکیب تایید روند اصلی میتواند انتخاب بسیار مناسب برای نقطه ورود به معاملات باشد.
به طور مثال:
در صورتی که روند صعودی باشد رسیدن قیمت به نقطه سطوح Lowe روز میتواند خرید مناسبی باشد.
در صورتی که روند صعودی هست پیشنهاد فروش در قیمت های High داده نمیشود.
بهتر این سطوح رو به ناحیه های معاملاتی در نظر گرفت و با تاییدهای تکنیکالی وارد معامله شد.
نواحی و سناریو های مطرح شده در تحلیل ها به معنای ورود مستقیم به معامله نیست.
بهتر هست معامله گران در نواحی مهم مارکت منتظر تایید ستاپ معاملاتی و رفتار قیمتی بمانند.
هیچ تحلیلی بدون مدیت ریسک و کنترل حجم معاملات ارزش واقعی نخواهد داشت. پس همه معاملاتی که انجام میدهیدحتما با محاسبه حجم و میزان ریسک منطقی باشد.
حفظ سرمایه همیشه اولویت اصلی معماه گر حرفه ای است.
تحلیل ها و پیشنهادات معاملاتی منتشر شده با هدف کمک به درک بهتر بازار ارائه شده و مسئولیت نهایی هر تصمیم معاملاتی بر عهده خود تریدر هست.
برای داشتن بهترین نتجیه در صورتی که روش و ستاپ معاملاتی شخصی شما با پیشنهادات ما هم جهت بود اقدام به معامله انجام دهید.
بازارهای مالی دائما تحت تاثیر اخبار, نقدینگی و احساسات معماه گران تغییر میکند. به همین خاطر سناریوهای بازار ممکن است در طول زمان تغییر کند. به روز بودن و بررسی این تغییرات را همیشه زیر نظر داشته باشید.
برای اطلاع از وضعیت آپدیت مارکت در کانال تلگرام همراه ما باشید.
شاخص دلار آمریکا یا DXY قدرت دلار را در برابر دیگر ارزها مهم جهان مانند یورو, ین و پوند را اندازه گیری میکند.
از آنجایی که دلار نقش مهمی در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی دارد تغییرات شاخص دلار میتواند روی بازارهای مثل کامودیتی (طلا و نقره و …), سهام (نزدک و داوجونز و …) و بازار فارکس (جفت ارزها) و حتی کریپتو کارنسی ها تاثیر مستقیم بذارد
افزایش ارزش دلار معمولا باعث افزایش بازدهی اوراق و در نتیجه افزایش انتظارات برای بالا بردن نرخ بهره میشود و این موضوع باعث میشود دارای های ریسکی مثل نزدک تحت فشار قرار بگیرند.
از طرف دیگه همین بالا رفتن ارزش دلار در نمادی مثل XAUUSD یا EURUSD باعث تضعیف میشود
داده های مثل نرخ بهره / NFP / CPI / ISM مهمترین این دیتاها هستند
خیر, شاخص دلار فقط مربوط به بازار فارکس نیست و تاثیر مستقیمی روی طلا. نزدک. اوراق قرضه و جریانات نقدینگی بازارهای جهانی دارد.
بازار صرفا به خوب یا بد بودن داده واکنش نشان نمیدهد بلکه انتظارات قبلی بازار هم اهمیت خاصی دارد.
گاهی داده اقتصادیخوب منتشر میشود اما این مورد رو مارکت از قبل قیمت گذاری (پیش بینی) کرده به همین خاطر سوپرایز نیمشود که بخواد تاثیر بذارد و حتی ممکن با اینکه دیتا خوب بوده اما به اندازه انتظارات مثبت نباش که در این صورت حتی باعث تضعیف دلار میشود.
1405-05-05
