تحلیل انس جهانی طلا
بررسی ساختار حرکتی انس جهانی طلا و عوامل موثر آن
انس جهانی طلا یا XAUUSD فراتر از یک کالا لوکس و پر زرق برق برای معامله گران و اقتصاد کلان به حساب میاد.جای که رفتا بانک های مرکزی و تنش های ژئوپلیتیکی و جریان کلان پولی همگی در این نماد معاملاتی نمود پیدا میکند.
آخرین تحلیل های منتشر شده XAUUSD
1405-05-05
1405-04-16
1405-03-13
تحلیل انس جهانی طلا | 5 مرداد
تحلیل انس جهانی طلا 5 مرداد بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی در تحلیل انس
چه عواملی روی تحلیل انس جهانی طلا تاثیر می گذارند؟
بررسی مهمترین عواملی که باعث ایجاد نوسانات در انس جهانی طلا میشود
شاخص دلار و رابطه معکوس
به طور کلی میتوان گفت رابطه انس با شاخص دلار DXY (U.S Index) معکوس هست.
زمانی که دلار آمریکا شروع به تقویت شدن میکند باعث کاهش ارزش انس جهانی طلا یا XAUUSD میشود و در صورت تضعیف شاخص دلار آمریکا باعث بالا رفتن ارزش طلا خواهد شد.
نماد XAUUSD دقیقا چیست؟
نماد XAUUSD از دو بخش تشکیل شده است: XAU که نماینده طلا و USD که نماینده دلار آمریکا است.
در اصطلاح فارکس، “XAU” از ترکیب حرف “X” (مخفف Exchange یا تبادل) و “AU” (نماد شیمیایی طلا در جدول تناوبی) به وجود آمده است.
این نماد نشان‌دهنده ارزش یک اونس تروا (Troy Ounce) طلا در برابر دلار آمریکا است.
نکته ای که نباید فراموش
رابطه این دو نماد (XAUUSD & DXY ) همیشه معکوس نیست.
عواملی مختلفی وجود دارد که این رابطه را تغییر میدهد.
به طور در سنتیمنت گریز زمانی که طلا و شاخص دلار به عنوان دارایی های ایمن وارد عمل میشوند باعث میشود که حرکت های مشابه و در یک جهت داشته باشند
ماکرو گلوبال
انس جهانی طلا به طور کلی به عنوان یک هج اقتصادی به حساب می آید.
زمانی شرایط اقتصادی جهانی در وضعیت به رشد نباشد و یا چشم انداز جهانی, اقتصاد نشان از کند شدن داشته باشد طلا به عنوان یک هج اقتصادی وارد عمل میشود و باعث بالا رفتن ارزش انس جهانی طلا خواهد شد.
اشتباه رایج در مورد تحلیل طلا
باور عمومی که در مورد طلا
این دارایی یک هج در برابر تورم هست
اما وقتی که کمی کالبد شکافی بیشتر در ارتباط تورم و شرایط رشدی انجام میدید متوجه این موضوع خواهید شد.
نکته ای که نباید فراموش
در روان رونق اقتصادی معمولا شاهد کاهش تقاضا برای انس هستیم و باعث فشار نزولی روی این دارایی هستیم.
اما در دوران رکود های اقتصادی یا بحران های مالی جهانی طلا به عنوان دارایی ایمن مورد توجه قرار میگیرد.
سیاست های بانک مرکزی ( نرخ بهره آمریکا)
سیاست های پولی بانک های مرکزی روی طلا تاثیرد و از همه مهمتر تصمیمات فدرال رزو (بانک مرکزی آمریکا) هست.
مهمترین نکته در خصوص نرخ بهره وضعیت پیش بینی جلسات آینده و نرخ گذاری برای سال بعد هست و تغییرات این انتظارات برای مارکت اهیمت دارد.
تاثیر نرخ بهره در ارزش دلار آمریکا
به طور معمول با کاهش نرخ بهره شاهد افت ارزش دلار آمریکا هستیم و با افزایش نرخ بهره, دلار آمریکا مورد حمایت قرار میگرد و افزایش قیمت پیدا میکند.
از اونجایی که رابطه دلار آمریکا و طلا معکوس هست.
با افزایش نرخ بهره فشار نزولی به طلا وارد میشود و با کاهش نرخ بهره حمایت صعودی از طلا ایجاد میشود.
تاثیر دیتای CPI , تورم
در زمان های که تورم (بخصوص ایالات متحده) رو به بالا باشد میتواند فشار نزولی بر انس بیاورد و در صورتی که تورم چشم انداز نزولی داشته باشد باعث حمایت از XAUUSD خواهد شد.
طلا به‌عنوان یک پوشش تورمی شناخته میشود
رابطه تورم و دلار آمریکا
افزایش تورم باعث میشود که انتظارات از بانک مرکزی برای مهار آن بیشتر شود و همین موضوع باعث بالا رفتن ارزش دلار و در نهایت به واسطه رابطه معکوس شاخص دلار و انس جهانی طلا باعث فشار نزولی روی XAUUSD میشود
تاثیر سنتیمنت بر طلا
سنتیمنت یا احساسات معامله گران یکی از پارامترهای بسیار مهم در واکنش طلا خواهد بود. به طور کلی:
سنتیمنت ریسک پذیر | Risk On
باعث فشار و کاهش ارزش طلا خواهد شد.
سنتیمنت ریسک گریز | Risk Off
باعث حمایت از طلا و افزایش قیمت آن خواهد شد
سنتیمنت چیست؟
سنتیمنت نشان دهنده وضعیت احسسات معامله گران هست که آیا به واسطه ترس از مارکت گریزان هستند
که به این حالت میگوییم سنتیمنت ریسک گریز یا Risk Off و یا
سرمایه گذاران به واسطه سرخوشی و خوش بینی به مارکت و اقتصاد تمایل به سرمایه گذاری دارند
که میگوییم سنتیمنت ریسک پذیر یا Risk On هست.
بازدهی اوراق قرضه 10 سال و 2 سال ایالات متحده
افزایش بازده اوراق خزانه معمولاً به معنای رشد انتظارات تورمی یا سیاست پولی انقباضی است،
باعث تقویت دلار و کاهش قیمت طلا
کاهش بازده اوراق، به‌ویژه در دوره‌هایی که نگرانی درباره رشد اقتصادی یا رکود وجود دارد منجرب به سیاست ها تسهیلی میشود.
باعث تضعیف دلار و افزایش قیمت قیمت طلا
بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا
بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا که در تریدینگ ویو با نماد US10Y نمایش داده میشود.
بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، به‌ویژه اوراق ۱۰ ساله، یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی انتظارات بازار درباره نرخ بهره، تورم و رشد اقتصادی است. این بازدهی‌ها تأثیر مستقیم و فوری بر قیمت طلا (XAUUSD) دارند، زیرا با تغییر در بازده واقعی اوراق، جذابیت نگهداری طلا که فاقد بهره است، تغییر میکند.
نحوه استفاده از تحلیل های طلا
چارچوب تحلیل و سناریو سازی بازار در تحلیل های روزانه و مارکت مپ
ویدیو های تحلیلی
در این بخش ساختار تکنیکال بازار رو به همراه نواحی نقدینگی و سناریو های احتمالی حرکت قیمت در تایم فریم های مختلف مورد بررسی قرار میدیم
تمرکز اصلی این بخش بر روی درک رفتار قیمت و شرایط حاکم بر مارکت و نه پیش بینی قطعی بازار.
نکته بسیار مهم
این ویدیو ها برای درک ساختار مارکت هست و بهتر هست در نواحی پیشنهادی تاییدهای معاملاتی شخصی و مدیریت سرمایه و ریسک رو لحاظ کنید.
جهت معاملاتی (بایاس)
جهت کلی بازار به شکل صعودی, نزولی یا خنثی مشخص میشود تا دید کلی معامله گر نسبت به شرایط فعلی بازار شفاف تر باشد.
اسکورد برد معاملاتی
مهمترین بخش تحلیلی مارکت به واسطه نمره اسکوربرد معاملاتی مشخص میشود تا در یک نگاه تریدر متوجه وضعیت کلی نماد معاملاتی شود.
نمرات این بخش شامل عددی بین 0 تا 100 خواهد بود.
توی اسکوربرد معاملاتی تمامی فاکتورهای بازار مثل دیتاهای ماکرو, سنتیمنت, داده های کوت آنالیز, تکنیکال و … بررسی و نمره گذاری شده
هر نمره نشان دهنده چیست؟
اعداد در محدوده 50 نشان از وضعیت خنثی بودن دارد.
هرچقدر عدد به سمت 100 گرایش پیدا کند نشان از شدت صعودی بودن و هر چقدر به سمت 0 میل کند نشان از نزولی بودن نمادمعاملاتی دارد.
سنتیمنت معامله گران
در این بخش وضعیت پوزیشن های معامله گران خرد (Retail Traders) در بروکرهای مختلف رو به شکل درصدی به نمایش درآوردیم تا میزان و جهت رفتار عمومی تریدرها رو متوجه شوید.
توی اسکوربرد معاملاتی تمامی فاکتورهای بازار مثل دیتاهای ماکرو, سنتیمنت, داده های کوت آنالیز, تکنیکال و … بررسی و نمره گذاری شده
نکته بسیار مهم در مورد سنیتیمنت معامله گران
رفتار معامله گران خرد همیشه به معنای جهت صحبح بازار نیست
معمولا تریدرهای حرفه ای تر این آیتم رو به عنوان هشدارهای برای پوزیشن های خلاف جهت انتظارات مارکت در نظر میگیرند.
زمانی که اکثر مارکت روی یک نماد در جهت خرید هستند میتواند این مورد نشانه ای از ریزش باشد
انتظارات نرخ بهره در اولین جلسه پیش رو فدرال رزرو
همانطور که بالاتر توضیح دادیم تعیین نرخ بهره یکی از مهمترین عوامل محرک برای انس جهانی طلا, شاخص سهام نزدک و شاخص دلار آمریکا به حساب می آید.
این شاخص به صورت روزانه تغییر میکند و وضعیت انتظارات عمومی مارکت نسبت به روز گذشته را مشخص میکند.
Hike - Hold - Cut
- Hike : میزان انتظارات برای افزایش نرخ بهره
- Cut : میزان انتظارات برای کاهش نرخ بهره
- Hold : میزان انتظارات جهت عدم تغییر نرخ بهره
نکته بسیار مهم در انتظارات نرخ بهره
بیشتر از اینکه مارکت به چه عددی در انتظارات رسیده مورد توجه باشد میزان تغییرات این عدد نسبت به روز گذشته و هفته گذشته مورد توجه هست.
هرچقدر تغییرات به سمت HIKE باشد باعث تقویت دلار و هرچقدر به سمت CUT باشد نشان از احتمال تضعیف دلار
سطوح ولاتیلیتی لول
این سطوح که به عنوان سطوح ترس هم نام برده میشود از این جهت برای مارکت اهمیت دارد که در زمان رسیدن به محدوده های این اعداد مارکت انتظار واکنش قیمتی را دارد.
سطوح ولاتیلیتی (Volatility Levels)
نکته بسیار مهم دراستفاده از سطوح ولاتیلیتی
رسیدن قیمت به این اعداد در طول روز نشانه واکنش 100% نیست اما با ترکیب تایید روند اصلی میتواند انتخاب بسیار مناسب برای نقطه ورود به معاملات باشد.
به طور مثال:
در صورتی که روند صعودی باشد رسیدن قیمت به نقطه سطوح Lowe روز میتواند خرید مناسبی باشد.
در صورتی که روند صعودی هست پیشنهاد فروش در قیمت های High داده نمیشود.
بهتر این سطوح رو به ناحیه های معاملاتی در نظر گرفت و با تاییدهای تکنیکالی وارد معامله شد.
اصول استفاده از تحلیل ها
تایید ورود معاملاتی
نواحی و سناریو های مطرح شده در تحلیل ها به معنای ورود مستقیم به معامله نیست.
بهتر هست معامله گران در نواحی مهم مارکت منتظر تایید ستاپ معاملاتی و رفتار قیمتی بمانند.
مدیریت ریسک و سرمایه
هیچ تحلیلی بدون مدیت ریسک و کنترل حجم معاملات ارزش واقعی نخواهد داشت. پس همه معاملاتی که انجام میدهیدحتما با محاسبه حجم و میزان ریسک منطقی باشد.
حفظ سرمایه همیشه اولویت اصلی معماه گر حرفه ای است.
مسئولیت تصمیم گیری
تحلیل ها و پیشنهادات معاملاتی منتشر شده با هدف کمک به درک بهتر بازار ارائه شده و مسئولیت نهایی هر تصمیم معاملاتی بر عهده خود تریدر هست.
برای داشتن بهترین نتجیه در صورتی که روش و ستاپ معاملاتی شخصی شما با پیشنهادات ما هم جهت بود اقدام به معامله انجام دهید.
شرایط متغییر بازار
بازارهای مالی دائما تحت تاثیر اخبار, نقدینگی و احساسات معماه گران تغییر میکند. به همین خاطر سناریوهای بازار ممکن است در طول زمان تغییر کند. به روز بودن و بررسی این تغییرات را همیشه زیر نظر داشته باشید.
برای اطلاع از وضعیت آپدیت مارکت در کانال تلگرام همراه ما باشید.
سوالات متداول
تحلیل های منتشر شده بر چه اساسی انجام میشوند؟
تحلیل ها بر اساس ترکیبی از ساختار تکنیکال, جریان نقدینگی, سنتیمنت بازار, داده های ماکرو و شرایط فاندامنتال تهیه میشود.
آیا تحلیل ها سیگنال معاملاتی هستند؟
خیر. هدف تحلیل ها بررسی سناریوهای احتمالی بازار و کمک به درک بهتر قیمت است و نه ارائه سیگنال مستقیم ورود و خروج.
آیا تحلیل ها برای تمامی سبک های معاملاتی مناسب هستند؟
تحلیل ها به گونه ای طراحی شده اند تا برای اکثر معامله گران Intraday و Swing قابل استفاده باشد.
اما هر معامله گر باید آنرا با استراتژی شخصی خود تطبیق بدهد.
چرا مدیریت سرمایه در کنار تحلیل اهمیت دارد؟
حتی دقیق ترین تحلیل ها نیز بدون مدیریت ریسک مناسب میتوانند منجرب به ضرر شوند.
مدیریت سرمایه بخش جدایی ناپذیر معامله گری حرفه ای است.
آخرین تحلیل های منتشر شده طلا
1405-04-16