شاخص نزدک شامل 100 کمپانی مطرح جهان مثل مایکروسافت, متا, اپل, آمازون و … هستن و به همین دلیل به عنوان غول تکنولوژی ب حساب می آید.
1405-03-12
1405-04-16
1405-03-12
تحلیل شاخص نزدک | 5 مرداد
تحلیل شاخص نزدک 5 مرداد بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی در تحلیل شاخص نزدک
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار روی شاخص نزدک, سیاست های پولی فدرال رزرو و تغییرات نرخ بهره آمریکا است. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا میکند, هزینه تامین مالی برای شرکت ها بالا میره و معمولا فشار بیشتری روی سهام شرکت های تکنولوژی وارد میشود.
به طور کلی با بالا رفتن افزایش انتظارات از نرخ بهره, باعث فشار نزولی روی شاخص نزدک شده
و با پایین آمدن نرخ بهره, باعث حمایت و در نتیجه بالا رفتن ارزش بورس نزدک میشود.
شاخص CPI به عنوان نشان دهنده تورم مصرف کننده و PCE شاخص تورمی مورد علاقه فدرال رزرو جزوه مورد توجه ترین دیتاهای ایالات متحده هستند.
از اونجای این دو دیتا تاثیر مستقیم روی تصمیم سیاست های پولی فدرال رزرو دارد به همین خاطر با بالا رفتن تورم میتوان انتظار افزایش نرخ بهره و در نتیجه فشار روی بازار سهام رو داشت.
و برعکس با کاهش تورم, انتظارات برای کاهش نرخ بهره بیشتر میشود و بازار سهام مورد حمایت قرار میگیرد
با توجه به اینکه PCE داده مورد علاقه فد به حساب می آید اما CPI همیشه تاثیر بیشتری روی مارکت دارد مگر اینکه PCE نسبت به پیش بینی ها بتواند خیلی متفاوت منتشر شود.
چون CPI زودتر منتشر میشود توجهات بیشتری رو به خودش جلب میکند.
معمولا CPI هفته دوم ماه میلادی و PCE انتهای ماه میلادی منتشر میشود
رابطه دیتاها معمولا خطی نیست , به عبارتی ممکن یک دیتا مطابق پیش بینی ها (بدون سوپرایز) منتشر شود اما تاثیر بسیار زیادی توی مارکت بذارد.
به همین خاطر همیشه باید توجه به میزان تغییرات در وضعیت نرخ بهره را دنبال کرد.
گزارش های مالی شرکت ها که هر سه ماه یکبار منتشر میشود و نشان میدهد وضعیت کمپانی ها از نظر سطح درآمدزایی ها بهتر و یا ضعیف تر عمل کردند به طور مستقیم روی شاخص سهام نزدک تاثیر دارد.
اگر فصل درآمدزایی مثت باشد تاثیر صعودی روی بازار رو شاهد هستیم
و اگر فصل درآمدزایی ها منفی باشد باعث فشار نزولی بر روی سهام خواهد داشت.
برای شاخص نزدک غول های تکنولوژی بیشترین تاثیر دارند. مثل Apple , Microsoft, Amazon, Googel , Nvidia
در کنار درآمد زایی ها چشم انداز خود کمپانی ها برای آینده هم منتشر میشود.
به همین خاطر ممکن درآمد زایی کمپانی ها بهتر از انتظارات باشد اما چشم انداز آینده شرکت ها برای فصل بعدی خوب نباشد که در این صورت میتواند تاثیر معکوس روی شاخص های بورسی بذارد.
داده های NFP و ISM وضعیت کلی اقتصاد آمریکا و قدرت بازار کار را نشان میدهند.
افزایش اشتغال و رشد فعالیت های اقتصادی نشان دهنده بازتابی از وضعیت کمپانی ها هست که در حال رشد و فعالیت بهتر هستند به همین خاطر باعث افزایش ارزش سهام بورسی میشود.
از طرف دیگر کاهش دیتاهای رشدی و اشتغال, بازتابی از وضعیت نه چندان خوب کمپانی ها دارد.
این رابطه که بالا توضیح داده شده در شرایط و چرخه های مختلف میتواند تغییر, ممکن افزایش NFP و یا ISM باعث بالا رفتن انتظارات از فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره باشد که در این صورت شاهد فشار نزولی بر روی شاخص نزدک خواهیم بود.
سنتیمنت یا احساسات معامله گران یکی از پارامترهای بسیار مهم در تحلیل نزدک خواهد بود.
سنتیمنت میزان علاقه سرمایه گذاران به بازار سهام را نشان میدهد.
سنتیمنت ریسک پذیر | Risk On
باعث حمایت از بازار سهام و افزایش قیمت NADAQ را در پی دارد
سنتیمنت ریسک گریز | Risk Off
باعث فشار نزولی بر روی شاخص نزدک میشود.
سنتیمنت نشان دهنده وضعیت احسسات معامله گران هست که آیا به واسطه ترس از مارکت گریزان هستند
که به این حالت میگوییم سنتیمنت ریسک گریز یا Risk Off و یا
سرمایه گذاران به واسطه سرخوشی و خوش بینی به مارکت و اقتصاد تمایل به سرمایه گذاری دارند
که میگوییم سنتیمنت ریسک پذیر یا Risk On هست.
افزایش بازده اوراق خزانه معمولاً به معنای رشد انتظارات تورمی یا سیاست پولی انقباضی است،
باعث تقویت دلار و کاهش قیمت NASDAQ
و کاهش بازدهی اوراق هم تاثیر عکس خواهد گذاشت
بازدهی اوراق 10 ساله آمریکا که در تریدینگ ویو با نماد US10Y نمایش داده میشود.
در این بخش ساختار تکنیکال بازار رو به همراه نواحی نقدینگی و سناریو های احتمالی حرکت قیمت در تایم فریم های مختلف مورد بررسی قرار میدیم
تمرکز اصلی این بخش بر روی درک رفتار قیمت و شرایط حاکم بر مارکت و نه پیش بینی قطعی بازار.
این ویدیو ها برای درک ساختار مارکت هست و بهتر هست در نواحی پیشنهادی تاییدهای معاملاتی شخصی و مدیریت سرمایه و ریسک رو لحاظ کنید.
جهت کلی بازار به شکل صعودی, نزولی یا خنثی مشخص میشود تا دید کلی معامله گر نسبت به شرایط فعلی بازار شفاف تر باشد.
مهمترین بخش تحلیلی مارکت به واسطه نمره اسکوربرد معاملاتی مشخص میشود تا در یک نگاه تریدر متوجه وضعیت کلی نماد معاملاتی شود.
نمرات این بخش شامل عددی بین 0 تا 100 خواهد بود.
توی اسکوربرد معاملاتی تمامی فاکتورهای بازار مثل دیتاهای ماکرو, سنتیمنت, داده های کوت آنالیز, تکنیکال و … بررسی و نمره گذاری شده
اعداد در محدوده 50 نشان از وضعیت خنثی بودن دارد.
هرچقدر عدد به سمت 100 گرایش پیدا کند نشان از شدت صعودی بودن و هر چقدر به سمت 0 میل کند نشان از نزولی بودن نمادمعاملاتی دارد.
در این بخش وضعیت پوزیشن های معامله گران خرد (Retail Traders) در بروکرهای مختلف رو به شکل درصدی به نمایش درآوردیم تا میزان و جهت رفتار عمومی تریدرها رو متوجه شوید.
توی اسکوربرد معاملاتی تمامی فاکتورهای بازار مثل دیتاهای ماکرو, سنتیمنت, داده های کوت آنالیز, تکنیکال و … بررسی و نمره گذاری شده
رفتار معامله گران خرد همیشه به معنای جهت صحبح بازار نیست
معمولا تریدرهای حرفه ای تر این آیتم رو به عنوان هشدارهای برای پوزیشن های خلاف جهت انتظارات مارکت در نظر میگیرند.
زمانی که اکثر مارکت روی یک نماد در جهت خرید هستند میتواند این مورد نشانه ای از ریزش باشد
همانطور که بالاتر توضیح دادیم تعیین نرخ بهره یکی از مهمترین عوامل محرک برای انس جهانی طلا, شاخص سهام نزدک و شاخص دلار آمریکا به حساب می آید.
این شاخص به صورت روزانه تغییر میکند و وضعیت انتظارات عمومی مارکت نسبت به روز گذشته را مشخص میکند.
بیشتر از اینکه مارکت به چه عددی در انتظارات رسیده مورد توجه باشد میزان تغییرات این عدد نسبت به روز گذشته و هفته گذشته مورد توجه هست.
هرچقدر تغییرات به سمت HIKE باشد باعث تقویت دلار و هرچقدر به سمت CUT باشد نشان از احتمال تضعیف دلار
این سطوح که به عنوان سطوح ترس هم نام برده میشود از این جهت برای مارکت اهمیت دارد که در زمان رسیدن به محدوده های این اعداد مارکت انتظار واکنش قیمتی را دارد.
رسیدن قیمت به این اعداد در طول روز نشانه واکنش 100% نیست اما با ترکیب تایید روند اصلی میتواند انتخاب بسیار مناسب برای نقطه ورود به معاملات باشد.
به طور مثال:
در صورتی که روند صعودی باشد رسیدن قیمت به نقطه سطوح Lowe روز میتواند خرید مناسبی باشد.
در صورتی که روند صعودی هست پیشنهاد فروش در قیمت های High داده نمیشود.
بهتر این سطوح رو به ناحیه های معاملاتی در نظر گرفت و با تاییدهای تکنیکالی وارد معامله شد.
نواحی و سناریو های مطرح شده در تحلیل ها به معنای ورود مستقیم به معامله نیست.
بهتر هست معامله گران در نواحی مهم مارکت منتظر تایید ستاپ معاملاتی و رفتار قیمتی بمانند.
هیچ تحلیلی بدون مدیت ریسک و کنترل حجم معاملات ارزش واقعی نخواهد داشت. پس همه معاملاتی که انجام میدهیدحتما با محاسبه حجم و میزان ریسک منطقی باشد.
حفظ سرمایه همیشه اولویت اصلی معماه گر حرفه ای است.
تحلیل ها و پیشنهادات معاملاتی منتشر شده با هدف کمک به درک بهتر بازار ارائه شده و مسئولیت نهایی هر تصمیم معاملاتی بر عهده خود تریدر هست.
برای داشتن بهترین نتجیه در صورتی که روش و ستاپ معاملاتی شخصی شما با پیشنهادات ما هم جهت بود اقدام به معامله انجام دهید.
بازارهای مالی دائما تحت تاثیر اخبار, نقدینگی و احساسات معماه گران تغییر میکند. به همین خاطر سناریوهای بازار ممکن است در طول زمان تغییر کند. به روز بودن و بررسی این تغییرات را همیشه زیر نظر داشته باشید.
برای اطلاع از وضعیت آپدیت مارکت در کانال تلگرام همراه ما باشید.
خیر, در تمامی تحلیل ها علاوه بر بربحث و جهت کلی ساختار مارکت (تکنیکال) توجه به عوامل کلیدی مثل دیتاهای ایالات متحده و چشم انداز سیاست های پولی و نرخ بهره و هر عاملی که بتواند روی تحلیل شاخص سهام نزدک تاثیر گذار باشد رو مورد بررسی قرار میدهیم
خیر, هدف اصلی تحلیل ها رائه دیدگاه و سناریو های احتمالی مارکت هست و نه ارائه سیگنال قطعی برای خرید و یا فروش.
مدیریت سرمایه, تایید ورود و تصیم نهایی معامله همیشه بر عهده خود معامله گر است.
تحلیل ها به گونه ای طراحی شده اند تا برای اکثر معامله گران Intraday و Swing قابل استفاده باشد.
اما هر معامله گر باید آنرا با استراتژی شخصی خود تطبیق بدهد.
بازار صرفا به خوب یا بد بودن داده ها واکنش نشان نمیدهد, بلکه به تغییر در چشم انداز انتظارات نرخ بهره هست که باعث ایجاد نوسانات میشود.
1405-03-12
