افزایش یک پله ای نرخ بهره در این جلسه به صورت کامل قیمت گذاری شده
بعداز افزایش نرخ بهره آیا تورم این هفته میتواند باعث کاهش ارزش یورو شود؟
بازار کار همچنان از دلار قوی حمایت میکند یا باعث بروز نگرانی فدرال رزرو خواهد شد.
بازدهی اوراق قرضه در سقف تاریخی 20 ساله
بعداز جلسه فدرال رزرو که همراه با افزایش نرخ بهره بود و همچنین انتظار برای یک پله دیگر رو به همراه داشت توجه به بازدهی اوراق قرضه جالب توجه بود که به عدد 5.2 رسید.
این افزایش بازدهی در حالی هست که طی هفته گذشته شاهد کاهش قیمت نفت بودیم.
در بخش بازار سهام شاهد افزایش قیمت نزدک و برگشت به سقف تاریخی 30.000 تای بودیم در حالی که راسل 2000 و داوجونز نتونستن حرکت خوبی رو انجام بدن که نشان تاثیرات توجه به بخش تکنولوژی در هفته گذشته را داشتیم.
جلسه تعیین نرخ بهره SNB
مطابق انتظارات در این جلسه نرخ بهره ثابت باقی ماند اما نکته مهم مربوط به صحبت های رئیس بانک مرکزی داشت که لحن تقریبا انقباضی داشت و نتوانست باعث تقویت فرانک شود و مجددا این نماد رو تحت فشار قرار داد.
داده های مدیران خرید S&P Global PMI
به طور کلی میشه گفت این داده ها خوب منتشر شدن و برای یورو نشانه مثبتی هست و از سیسات افزایش نرخ بهره در جلسات بعدی میتونه حمایت کنه .هرچند که تنش های به وجود اومده در آلمان برای یورو مناسب نیست و همچنان پابرجا هست و نگرانی های تورمی نیز از بین نرفته.
فرانسه : بخش سرویس عدد 51.4 منتشر شد که بهتر از پیش بینی ها بود.
آلمان : مثل فرانسه بخش سرویس بهتر ازانتظارت داشت با عدد 52.9 اما در بخش تولید خیلی خوب ظاهر نشد
ناحیه یورو : سرویس 53 و تولیدی 52.7 منتشر شد
شاخص مدیران خرید PMI
داده های این بخش باتوجه به کاهش بخش سرویس و تولید باعث شده که پوند همچنان وضعیت خنثی خودش را حفظ کند.
بخش سرویس : 51.7 منتشر شد در حالی که انتظارات 52 بود
بخش تولید : 52 منتشر شد – انتظارات 51.5
طلا همچنان تحت تاثیر افزایش نرخ بهره و افزایش بازدهی اوراق قرار گرفته که باعث شده تا مجددا در مسیر ضعف قرار داشته باشه.
از طرف دیگر وضعیت رشد اقتصادی و توجه به تاثیر هوش مصنوعی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش باعث شده تا نشانه های خوب فعالیت های اقتصادی همچنان صعودی باشد و باتوجه به اینکه هنوز بحث تنش های ژئوپلتیک برقرار هست و نشانه های از کاهش وجود ندارد همه این عوامل میتوانند دست به دست هم بدهند تا شاهد تورم افزایشی و انتظار برای افزایش های بیشتر نرخ بهره باشیم که با صحبت های اعضای فد و اظهار نظرهای آنها همسو خواهد بود.
از طرف دیگر بحث انتخاب میان دوره ای ایالات متحده و همچنین نزدیک شدن به انتهای سال 2026 میتونه باعث بشه تا طلا مجددا به عنوان دارای امن مورد توجه قرار بگیرد و برای بلند مدت گزینه مناسب سرمایه گذاری باشد.
بایاس کوتاه مدتی XAUUSD دارای تمایلات نزولی هست.
باتوجه به ضعف های اخیر طلا همچنان از نظر CFTC دیتا و COT نشان از بالا بودن سطح خریدران دارد.
از نظر روندشناسی در این تایم فریم مسیر صعودی برای طلا همچنان برقرار هست و میتوان در صورت رسید به ناحیه A مشخص شده در تصویر برای خرید این فلز گران بها در صورت تاییدها مولتی تایم فریم اقدام به خرید کرد.
محدوده مشخص شده : 4.170 الی 3.900
این تایم فریم بر خلاف تایم روزانه روند کاملا نزولی رو داره که این نزول باتوجه به بایاس کوتاه مدت نزولی که پیش تر در مورد طلا صحبت کردیم هماهنگی داره و میتوانیم در نواحی شماره 1 و 2 مشخص شده برای فروش های کوتاه مدت برنامه ریزی ترید داشته باشیم تا زمانی که قیمت به ناحیه اصلی تایم بالاتر برسد.
باتوجه به خوش بینی پیشرفت هوش مصنوعی و رشد قوی در آمدهای و کاهش های قیمت نفت باعث شدش تا شاخص سهام NASDAQ تحت حمایت قرار بگیرد و مجدد به سقف تاریخی خود برگردد. اما این موضوع در SP500 و Dowjons دیده نشده که نشان میدهد بازار سهام فعلا تحت تاثیر تکنولوژی هست تا تاثیرات افزایش نرخ بهره و رشد بازدهی اوراق.
از طرف دیگر مارکت سهام همچنان تاثیر کاهش یا عدک کاهش تنش های خاورمیانه هست که این موضوع ارتباط مستقیم با بالا رفتن انتظارات تورمی و پیرو آن ادامه سیاست های انقباضی فد خواهش داشت چرا در حال حاضر مارکت انتظار 3 افزایش نرخ بهره تا سال 2027 رو داره که میتونه این موضوع روی سهام تاثیر منفی بذارد.
خوش بینی بازار نسبت به توافق بین چین و ایالات متحده بالاتر رفته که باید دید این موضوع در ادامه آیا پابرجا خواهد ماند یا خیر.
بایاس NASDAQ دارای تمایلات صعودی هست.
در اولین تلاش نزدک برای شکست سقف خیلی موفقیت آمیز نبود و روند صعودی تایم روزانه هم نشان از این حمایت دارد اما برای تریدهای بلند مدتی نیاز به اصلاح قیمت و ورود در مناطق سه گانه مشخص شده خواهیم داشت ( نواحی A . B و C )
در صورت شکست سقف تایم روزانه میتوان با آپدیت چارت ادامه روند صعودی رو در نواحی بالاتر دنبال کرد.
محدوده فعلی خرید تایم روزانه
29.400 الی 28.700
28.000 الی 27.000
روند اصلی تایم چهار ساعت صعودی هست اما مسیر اوردفلو یا همان روند داخلی این تایم فریم نزولی شده میتونیم انتظار یک اصلاح قیمتی را داشته باشیم که در صورت رسیدن به نواحی شماره 1 و 2 داخل تصویر برای خرید آماده شویم
نکته : باتوجه به احتمال اصلاح قیمت وارد پوزیشن های فروش شویم؟ بخاطر هیجان هوش مصنوعی بالا رفتن سهام متا فعلا برنامه فروش برای نزدک نخواهیم داشت
برخلاف نزدک که هفته گذشته در مسیر رشد بود داوچونز به واسطه سیساست ها فدرال رزرو تحت فشار بود و شاهد افت قیمتی بود به شکلی باعث شد تا روند تایم روزانه دچار شکست به سمت پایین شود.
با احتمال ادامه دار بودن انتظارات تورمی همچنان میتوان انتظار داشت در اصلاحات این نماد معاملاتی به فکر فروش باشیم.
مناطق معاملاتی پیشنهادی را در تصویر مشخص کردیم.
روند کاملا صعودی رو برای SP500 در تایم روزانه شاهد هستیم.
دو ناحیه A و B از مناطق خوبی هستند که در این تایم فریم میتوان فرصت خرید را دنبال کرد.
از اونجای که توجه مارکت به تورم مصرف کننده در ایالات متحده معطوف شده میتونیم پیش از توچه به داده NFP روز جمعه بخش مربوط به درآمد و مصرف شخصی که روز چهارشنبه منتشر میشود را زیر نظر گرفت.
چرا که با بالارفتن درآمد و میزان خرج کرد (Personal Income & Spending) احتمالا شاهد افزایش میزان انتظرات تورمی هم باشیم.
در ایالات متحده تمام توجه بازار به بخش تورمی خواهد پس انتشار داده های اشتغال و PCE اگه باعث افزایش انتظارات تورمی بشود میتواند برای دلار آمریکا خوب باشد و اگه بد باشد شاید بتواند روی دلار آمریکا فشار وارد کند.
بایاس فاندامنتالی USD در حال حاضر صعودی
شرایط USD در محدوده خنثی و در نزدیکی منطقه فروش قرار داره که این موضوع با توجه به اینکه از نظر شرایط فاندامنتالی کفه ترازو به سمت خرید این ارز هست میتواند نشان بدهد که USD همچنان پتانسیل خرید را برای بازه های کوتاه مدتی یا حتی میان مدتی دارد.
مثل هر جمعه اول ماه میلادی داده NFP منتشر خواهد و از اونجایی بعداز چند داده ضعیف شاهد برگشت و ثبات بازار اشتغال هستیم این دیتا فعلا از دایره نگرانی های فدرال رزرو خارج هست.
در بخش داده های اشغال انتظار هست که بعداز سوپرایزصعودی ماه گذشته شاهد تعدیل این دیتا به عدد 90K باشیم و نرخ بیکاری هم همان 4.1% باقی بماند.
اما در کنار این دو دیتا باید به بخش میانگین دستمزدها هم توجه خاصی داشت که آیا این داده ها باعث افزایش نگرانی های تورمی خواهند شد یا خیر
روند این تایم فریم همچنان صعودی هست
باتوجه به اینکه تمایلات مارکت هم در حاضر به سمت خرید USD مناطق سه گانه مشخص شده در تصویر در صورت اصلاح چارت DXY پتانسیل خرید خواهند داشت.
ناحیه خرید اول : 100.25 الی 99.70
روند این تایم فریم هم کاملا صعودی هست. محدوده معاملاتی شماره 1 مشخص شده در تصویر در دل ناحیه مشخص شده تایم فریم روزانه هست که از این رو میتوان به این فضا اعتبار و قدرت بالاتری داد.
مناطق معاملاتی مشخص شده شماره 2 و 3 هم در صورت اصلاح عمیق تر زیر نظر خواهیم داشت برای خرید.
باتوجه به بالا رفتن تنش های سیاسی در آلمان و حتی احتمال کناره گیری کریستین لاگارد از ECB در کنار بحث بالا رفتن احتمالی تنش ها و قیمت نفت در کنار تنش ها اورکراین روسیه شاید ادامه تمایلات افزایش نرخ بهره ای که برای EUR مدنظر بوده از نظر شرایط اقتصادی اصلا گزینه مناسبی نباشد و شاهد تعدیل انتظارات در نرخ بهره باشیم.
بایاس فاندامنتالی EUR در حال حاضر نزولی
حتی باتوجه به افزایش نرخ بهره و صحبت های انقباضی اعضای بانک مرکزی همچنان شاهد این هستیم که ناحیه یورو از نظر COT در محدوده اشباع فروش قرار دارد و این موضوع خیلی به کمک یورو نخواهد آمد.
مارکت انتظار دارد که شرایط تورمی بالاخره تحت تاثیر عوامل مختلف که قرار گرفته در این ماه به شکل کاملا محسوس در داده ها نمایش داده شود. به شکلی انتظار هست برای تورم سالیانه ناحیه یورو شاهد افزایش 0.4 و رسیدن به 3.6 درصد باشیم و برای تورم بخش هسته هم شاهد افزایش 0.1 نسبت به ماه گذشته و رسیدن به عدد 2.5 هستیم.
سوال اصلی اینجاست که آیا این افزایش رخ خواهد داد یا خیر؟ و اگر رخ بدهد ناحیه یورو توانایی مقابله با این افزایش تورم را دارد یا خیر؟
باتوجه به اینکه شرایط دلار آمریکا رو به صعود هست و شرایط EUR خیلی مناسب برای قدرت گرفتن نیست چارت EURUSD رو برای معاملات فروش میتونیم زیر نظر داشته باشیم.
در تایم روزانه دوناحیه مشخص شده که در صورتی که یورو تا انتهای هفته بتواند کمی ریکاوری قیمتی داشته باشد بتوانیم در این مناطق دنبال فروش باشیم.
محدوده قیمتی : 1.1450 الی 1.1500
روز چهارشنبه داده GDP برای پوند انگلستان منتشر خواهد شد و چون این داده به عنوان یک داده متاخر به حساب می آید فقط در صورتی میتواند تاثیرگذار باشد که نسبت به انتظارات با اختلاف منتشر شود.
GDP QoQ : انتظار عدد 0.4%
GDP YoY : انتظار عدد 1.24%
بایاس فاندامنتالی GBP در حال حاضر خنثی
بعداز تقویت JPY به واسطه افزایش نرخ بهره و لحن انقباضی اعضای بانک مرکزی در هفته گذشته شاهد افت ارز ین بودیم که این موضوع در کنار قدرت دلار باعث شد تا USDJPY به محدوده های 158 برسد.
برای اینکه دوباره ین در مدار قدرت قرار بگیرد باید منتظر داده های بهتر از انتظارات باشیم که شاید خلاصه گزارش نشست BoJ در روز پنچشنبه و یا نظر سنجی فصلی تانکان بتواند کمکی کند.
بایاس فاندامنتالی JPY در حال حاضر صعودی ضعیف
صبح سه شنبه جلسه تعیین نرخ بهره استرالیا RBA را داریم که یک پله افایش نرخ بهره در آن از قبل مشخص شده.
موضوع مورد بحث واکنش و صحبت های بولارکخواهد بود. چرا که با افزایش نرخ بیکاری به 4.6 درصد و همچنین افت داده های PMI در کنار افزایش قیمت بنزین و تورم شرایط RBA رو به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
هرچند که بولارک برای نرخ بیکاری عدد 4.5 تا 5 درصد رو منطقی میداند اما افزایش تورم و کاهش اقتصاد رو نمیشه خیلی ساده ازش رد شد.
از طرف دیگر روز چهارشنبه داده تورم مصرف کننده برای استرالیا منتشر میشود که باتوجه به جلسه روز گذشته میتواند چشم انداز بهتری از این نماد به ما بدهد.
بایاس فاندامنتالی AUD در حال حاضر خنثی
روز سه شنبه دیتای GDP برای کانادا را خواهیم داشت که خیلی نمیتونیم روی این دیتا برای تغییر شرایط کلی CAD انتظارات خاصی داشته باشیم.
بایاس فاندامنتالی CAD در حال حاضر خنثی
برای دلار نیو.زلند این هفته داده مهمی نخواهیم داشت.
بایاس فاندامنتالی NZD در حال حاضر خنثی
تمرکز بر سناریوهای مارکرو و دیتاهای اقتصادی و عوامل فاندامنتال حاکم بر جریانات پولی بازار
تحلیل روزانه فارکس و طلا به همراه مهمترین عامل های حرکت دهنده مارکت و ابزارهای پیشرفته ترید
بررسی سناریوها و شناسایی بهترین مناطق معاملاتی روزانه و هفتگی انس طلا جهانی
پارامترهای مختلفی روی بزرگترین شاخص تکنولوژی تاثیر گذارها هست که در این بخش بررسی میکنیم
مهمترین نمادی که کوچیکترین تغییرات آن کل مارکت رو دست خوش نوسان میکند (شاخص دلار)
تحلیل انس جهانی طلا | 16 تیر
تحلیل انس جهانی طلا | 16 تیر بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی و دلایل
مارکت مپ روزانه فارکس | 15 تیر
تحلیل روزانه فارکس داستان ISM مارکت مپ روزانه به همراه جمع‌بندی سریع فارکس،طلا، نزدک و
