برای اینکه دیدگاه دقیق تری نسبت به وضعیت نمادهای فارکس داشته باشیم باید همیشه دو ارز را در مقابل یکدیگر بذاریم و همزمان وضعیت انها را باهم بسنجیم و از اونجایی که دلار به عنوان بزرگترین دارایی ارزی که بیشترین حجم نقدینگی رو داره میتونیم استفاده کنیم برای پیدا کردن بهترین شرایط ورود به معالات و تعیین جهت روند مارکت فارکس و مخصوصا ترید جفت ارزهای اصلی
به عنوان داریور تایید ورود به معالات برای چک لیست نمادهای مه یک طرف آن دلار هست
در نمادهای مثل EURUSD , GBPUSD و ... که طرف دون آنها USD هست عموما رابطه معکوس دارد
با DXY خیلی مواقع میتوان فیک بریک ها و دستکاری های قیمت را تشخیص داد
کاری که اکثر تریدرها انجام میدن برای ارزهای مختلف مثل EURUSD , GBPUSD , AUDUSD و … اینکه نمودار تکنیکال هرکدوم رو بررسی میکنن و بعداز تعیین روند و دیدن ستاپ معاملاتی وارد ترید میشن.
برای اینکه دیگه قرار نباشه مثل تریدرها تازه کار و آماتور چارت رو بررسی کنید باید یک فیلتر بسیار قوی استفاده کنید که علاوه بر اینکه شانس موفقیت شما را بالاتر میبرد باعث میشود تا پیدا کردن جهت معاملاتی براتون ساده تر بشه.
شاخص دلار به عنوان بهترین فیلتر معاملاتی
از اونجایی که بیشتر از 60% معاملات مارکت بر اساس دلار آمریکا انجام میشودشناخت مسیر این نماد معاملاتی که با شاخص DXY نمایش داده میشود برای تحلیل گرها بسیار اهمیت ویژه ای دارد
به طور کلی ما دو نوع جفت ارز از نظر ارتباطی با شاخص دلار دلاریم. ارزهای که Pair سمت چپ آنها دلار هست مثل USDJPY و یا جفت ارزهای که Pair سمت راست یا دوم آنها دلار هست مثل EURUSD.
در حالت اول با ضعف شاخص دلار نمادهای USDJPY . USDCAD . USDCHF هم ضعیف میشوندو با قدرت گرفتن دلار آمریکا این نمادها هم صعودی میشوند.
در حالت دوم اما این موضوع برعکس هست, نمادهای مثل EURUSD , GBPUSD , AUDUSD , NZDUSD که همگی قسمت دوم آنها دلار آمریکا قرار دارد با تقویت دلار این نمادها دچار فشار فروش میشوند و با ضعف دلار این نمادها مورد حمایت خرید قرار میگیرند.
قبل از اینکه درباره ترید فارکس به کمک دلار صحبت کنیم، باید بدانیم منظور از «دلار» دقیقاً چیست.
وقتی در بازارهای مالی از قدرت دلار صحبت میشود، منظور قیمت اسکناس دلار نیست؛ بلکه معمولاً شاخصی به نام Dollar Index (DXY) است.
این شاخص قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم دنیا اندازهگیری میکند. مهمترین ارز موجود در این سبد، یورو است و پس از آن ارزهایی مانند ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس قرار دارند.
در واقع، اگر DXY صعود کند یعنی دلار نسبت به این ارزها قویتر شده است و اگر کاهش پیدا کند یعنی قدرت دلار در بازار جهانی کمتر شده است.
به همین دلیل معاملهگران حرفهای معمولاً قبل از تحلیل طلا، ابتدا وضعیت شاخص دلار را بررسی میکنند.
در بخش تحلیلهای سایت، وضعیت شاخص دلار به صورت روزانه بررسی میشود و معمولاً جهت احتمالی طلا را نیز میتوان از دل همین تحلیلها بهتر درک کرد.
تصویر رو به رو مربوط به شاخص دلار تایم 4 ساعت هست که بعداز شکست کف A قیمت در مسیر ریزشی قرار گرفته.
همین حرکت در مسیر EURUSD , USDCAD هم علامت گذاری شده تا متوجه تاثیر شرایط تغییر نوسانات DXY بر روی دیگر ارزها هم بشوید.
از اونجای که DXY دچار کاهش ارزش شده پس در این بازه زمانی EURUSD در مسیر افزایشی و در این بازه USDCAD در سمیر کاهشی قرار میگرفت.
این تحلیل روند کاهشی DXY در سایت منتشر شده بود
به طور کلی این رابطه اکثرا برقرار هست اما نمیشه به یک قانون کلی آنرا در نظر گرفت. چرا که هر نماد معاملاتی از دو ارز تشکیل شده که نیمی از تاثیر حرکت قیمتی خود را از نماد دیگر میگرد.
به طرو مثال ممکن DXY در حال رنج زدن باشد اما EURUSD در کاهش ارزش خود و در GBPUSD در حال قدرت پیدا کردن. سوالی که اینجا مطرح هست.
چرا این دو نماد در حال حرکت مخالف دیگر هستند؟
در چنین شرایط احتمالا تاثیر حرکت بخاطر ذات قیمت گذاری خود EUR , GBP هست که EUR درحال تضعیف و GBP در حال تقویت هست.
یکی از نکاتی که کمک میکند رابطه DXY با بازار فارکس را بهتر بفهمیم، این است که اصلاً فراموش نکنیم جفتارز چیست.
وقتی روی EURUSD عددی مثل 1.1000 را میبینیم، این عدد بهتنهایی قیمت یک دارایی نیست؛ بلکه یک نسبت است.
یعنی بازار دارد میگوید برای خرید یک واحد یورو، چند دلار باید پرداخت شود.
به زبان ریاضی:
EURUSD = EUR / USD
اگر ارزش دلار کاهش پیدا کند و یورو ثابت بماند، مخرج این کسر کوچکتر میشود و نسبت EUR/USD افزایش پیدا میکند.
برعکس، اگر ارزش دلار بالا برود و یورو تغییر چندانی نکند، مخرج این کسر بزرگتر میشود و EUR/USD کاهش پیدا میکند.
در حالت سوم با فرض ثابت بودن ارزش دلار اگر یورو کاهش پیدا کند EURUSD هم کاهش پیدا میکند و اگر یورو تقویت شود ارزش EURUSD هم بالا میرود.
اینجا تازه میتوانیم بفهمیم چرا بررسی قدرت دلار در کنار جفتارز اهمیت پیدا میکند.
USDJPY= USD/ JPY
اگر ارزش دلار کاهش پیدا کند و ین ثابت بماند، صورت این کسر کوچکتر میشود و نسبت USD/JPY کاهش پیدا میکند.
برعکس، اگر ارزش دلار بالا برود و ین تغییر چندانی نکند، صورت این کسر بزرگتر میشود و USD/JPY افزایش پیدا میکند.
در حالت سوم با فرض ثابت بودن ارزش دلار اگر ین کاهش پیدا کند USD/JPY افزایش پیدا میکند و اگر ین تقویت شود ارزش USD/JPY کاهش میابد.
یکی از اشتباهاتی که خیلی از معاملهگرها انجام میدهند این است که تصور میکنند تنها عامل موفقیت در پراپ و تریدهای شخصی انتخاب نوع حساب یا مدیریت سرمایه است. در حالی که کیفیت تصمیمهای معاملاتی هم نقش بسیار مهمی در حفظ حساب دارد.
وقتی قبل از شروع معاملات، تصویر واضحی از وضعیت طلا، شاخص دلار، نزدک یا شرایط فاندامنتال بازار داشته باشید، احتمال ورود به معاملات کمکیفیت به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل در بخش تحلیلهای تخصصی سایت تلاش کردهایم علاوه بر بررسی تکنیکال، دیدگاه فاندامنتال و شرایط کلی بازار را هم بهصورت منظم منتشر کنیم تا تصویر کاملتری از بازار در اختیار داشته باشید.
اگر قصد دارید با سرمایه شرکتهای پراپ معامله کنید، داشتن یک تحلیل باکیفیت گاهی از پیدا کردن یک ستاپ معاملاتی جدید ارزشمندتر است.
تمرکز بر سناریوهای مارکرو و دیتاهای اقتصادی و عوامل فاندامنتال حاکم بر جریانات پولی بازار
تحلیل روزانه فارکس و طلا به همراه مهمترین عامل های حرکت دهنده مارکت و ابزارهای پیشرفته ترید
بررسی سناریوها و شناسایی بهترین مناطق معاملاتی روزانه و هفتگی انس طلا جهانی
پارامترهای مختلفی روی بزرگترین شاخص تکنولوژی تاثیر گذارها هست که در این بخش بررسی میکنیم
مهمترین نمادی که کوچیکترین تغییرات آن کل مارکت رو دست خوش نوسان میکند (شاخص دلار)
قطعا اگر از امروز به بعد در کنار نمودارهای تحلیل خودتون شاخص دلار رو هم با نگاه ویژه تری بررسی داشته باشید میتونید تاثیر بالاتر رفتن کیفیت معاملاتتون و پیدا کردن دیدگاه بهتری رو بدست بیارید.
اما نکته مهم اینجاست که چطوری میتونیم شاخص دلار رو به عنوان به عنصر یا تایید اضافه تر در معاملاتتون استفاده کنیم.
دقیقا مثل مثالی که پیش تر بررسی کردیم ابتدا مسیر معاملاتی شاخص دلار رو بررسی کنیم که به کدام سمت هست و در مرحله بعدی نمادهای که از نظر تکنیکالی و مارکت استراکچری هم مسیر روند قیمتی شاخص دلار هستند رو پیدا کنیم و در همان جهت به دنبال ستاپ های معاملاتی باشیم.
تصمیمات بانک های مرکزی در مورد اعمال سیاست های انقباضی یا انیساطی میتواند چشم انداز کلی مسیر آینده ارزها رو مشخص کند. در این حالت بهتره اول وضعیت فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی ایالات متحده رو زیر نظر داشته باشیم و در صورتی که سیاست های در جهت افزایش نرخ بهره داشته باشند بهتر برای ترید کردن نمادی رو در مقابل USD قرار بدیم که بانک مرکزی آن در مسیر کاهش نرخ بهره باشد.
در کنار دو عامل بالا واگرایی تورمی بهعنوان پارامتر سوم میتواند باعث تقویت جایگاه و دقت تحلیلی شما شود. به این ترتیب که ارزی رو در برابر USD قرار دهید که مسیر تورمی متفاوتی را طی میکند.
به طور مثال تورم USD در کاهش هست و NZD تورم افزایشی دارد. خرید NZDUSD یکی از بهترین پیشنهادات معاملاتی به حساب می آید
سه پارامتر اصلی استفاده بهتر شاخص دلار در ترید جفت ارزها (تکنیکال / واگرایی تورمی و سیسات های پولی)
علاوه بر سه عامل بالا از نظر داده های ماکرو میتوان واگرایی وضعیت اشتغال و همچنین وضیت داده های رشدی رو هم مدنظر گرفت.
برای بررسی وضعیت دقیقتر میتوان و ترید های تایم های پایینتر هم میتوان به کمک سنتیمنت مارکت جهت تشخیص دلار و دیگر ارزهای که در سنیتیمنت Risk Off & Risk On تحت تاثیر قرار میگیرند را مورد توجه قرار داد.
علاوه بر این موارد میتوان به وضعیت تحلیل زمانی رابطه شاخص دلار و جفت ارز مدنظر نیز دقت ویژه ای داشت که این موضوع رو تا حدودی در بررسی ارتباط طلا با شاخص دلار بررسی کردیم.
خیر. DXY نشاندهنده قدرت دلار در برابر یک سبد مشخص از ارزهاست، در حالی که هر جفتارز نسبت قدرت دو ارز مشخص را نشان میدهد. بنابراین ممکن است DXY صعودی باشد اما ارزی مثل پوند یا دلار استرالیا در همان زمان عملکرد قویتری نسبت به دلار داشته باشد و جفتارز مربوطه برخلاف انتظار حرکت کند.
رابطه شاخص دلار با جفت ارزها به طور کلی
افزایش قدرت دلار باعث صعودی شدن جفت ارزهای USDCAD / USDCHF / USDJPY و نزولی شدن EURUSD / GBPUSD / AUDUSD و NZDUSD میتواند بشود.
DXY برای EURUSD اهمیت بالایی دارد، چون یورو بیشترین وزن را در سبد شاخص دلار دارد. با این حال، بهتر است DXY را در کنار عوامل مربوط به اقتصاد منطقه یورو، انتظارات نرخ بهره ECB و ساختار تکنیکال EURUSD بررسی کنیم و صرفاً بر اساس حرکت شاخص دلار تصمیم نگیریم.
بله، اما باید با دقت بیشتری استفاده شود. DXY مستقیماً قدرت پوند را اندازهگیری نمیکند. برای GBPUSD بهتر است وضعیت دلار را از طریق DXY بررسی کنیم و سپس قدرت پوند را با استفاده از دادههای اقتصادی، انتظارات نرخ بهره بانک انگلستان، سنتیمنت و سایر عوامل مرتبط ارزیابی کنیم.
هیچ پاسخ ثابتی وجود ندارد. معاملهگر باید بررسی کند کدام ارز در برابر دلار ضعیفتر است. ممکن است در یک مقطع GBPUSD موقعیت بهتری ایجاد کند و در مقطع دیگری AUDUSD یا NZDUSD جذابتر باشد. بنابراین بهتر است ابتدا قدرت نسبی ارزها بررسی شود و بعد جفتارز انتخاب شود.
چون DXY و EURUSD دقیقاً یک متغیر را اندازهگیری نمیکنند و عوامل مختلفی میتوانند روی آنها اثر بگذارند. همچنین حرکت کوتاهمدت بازار ممکن است تحت تأثیر جریان سفارشها، خبرهای اقتصادی یا عوامل اختصاصی یورو قرار داشته باشد. بنابراین رابطه معکوس این دو باید یک رابطه احتمالی در نظر گرفته شود، نه یک قانون بدون استثنا.
ترتیب مناسب به سبک تحلیل شما بستگی دارد، اما برای یک تحلیل چندلایه میتوان DXY را برای درک شرایط دلار بررسی کرد، سپس قدرت ارز مقابل را سنجید و در نهایت سراغ ساختار خود جفتارز رفت. این کار کمک میکند تحلیل تکنیکال از شرایط کلان بازار جدا نباشد.
از نظر تکنیکی ممکن است، اما DXY بهتنهایی اطلاعات کافی برای یک تصمیم معاملاتی کامل ارائه نمیدهد. DXY بیشتر برای درک وضعیت دلار و ایجاد یک دید بینبازاری کاربرد دارد و بهتر است در کنار ساختار تکنیکال، دادههای کلان و سنتیمنت استفاده شود.
دادههایی که انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر میدهند اهمیت زیادی دارند؛ از جمله CPI، PCE، NFP، دادههای اشتغال، GDP و شاخصهای فعالیت اقتصادی. با این حال، اهمیت هر داده به شرایطی که بازار در آن قرار دارد بستگی دارد و نباید همه دادهها را با وزن یکسان بررسی کرد.
خیر. ممکن است در تایمفریم روزانه یک رابطه مشخص وجود داشته باشد اما در تایمفریمهای پایینتر، جریان سفارشها و اخبار کوتاهمدت باعث حرکت متفاوت شوند. بنابراین اگر قرار است از DXY برای یک معامله کوتاهمدت استفاده شود، بهتر است ساختار و رفتار هر دو نمودار در همان تایمفریم معاملاتی بررسی شود.
بهترین روش این است که DXY را بهعنوان یکی از لایههای تحلیل استفاده کنید، نه یک سیگنال ورود. ابتدا جهت و علت حرکت دلار را بررسی کنید، سپس قدرت ارز مقابل را بسنجید، شرایط کلان و سنتیمنت را بررسی کنید و در نهایت تنها زمانی وارد معامله شوید که ساختار تکنیکال جفتارز نیز سناریو را تأیید کند.
استفاده از شاخص دلار در تحلیل فارکس و جفت ارزها قرار هست به ما مسیر بهتری را نشان بدهد تا متوجه بشویم که حداقل یکی از نمادهای ما در چه جهتی حرکت میکند. پس شاخص دلار قرار نیست به ما بگوید کدام جفتارز را همین الان بخریم یا بفروشیم. ارزش واقعی DXY زمانی مشخص میشود که آن را بهعنوان بخشی از فرآیند تحلیل بازار استفاده کنیم.
وقتی DXY صعودی است، اولین سؤال نباید این باشد که «کدام جفتارز را بفروشم؟» بلکه باید بپرسیم دلیل قدرت دلار چیست و ارز مقابل در چه وضعیتی قرار دارد؟
اینجاست که تفاوت بین یک تحلیل ساده و یک تحلیل حرفهای مشخص میشود.
انتخاب یک پراپ معتبر صرفا محدود به تخفیف یا سرمایه ای که در اختبار تریدر میگذارد نمیشود بلکه عوامل مختلفی دارد که توجه نکردن به آن میتواند عواقب بدی داشته باشد
در شزایط تورمی و اقتصادی کشور و باتوجه به نیاز داشتن درآمدهای جانبی آیا پراپ تردینگ گزینه درستی هست یا صرفا هدر رفت انرژی و سرمایه
دوران ترید با سرمایه شخصی کوچیک تمام شده به شرطی که مهارت های واقعی ترید کردن کردن رو یادگرفته باشی تا با حساب های چند صد هزار دلاری معامله گری رو تجربه کنی
