ریسک ورود رکود تورمی یا افزایش فشارهای نزولی بر روی دلار استرالیا با انتشار داده های تورمی و اشتغال
بعداز جلسه هاوکیش وارش, PCE هم میتواند مهر تایید بزند یا کمی انتظارات را تعدیل خواهد کرد؟
چشم انداز وضعیت اقتصاد جهانی همراه با انتشارداده های اقتصادی مارکت
عوامل مختلف بسیار وجود داره تا باعث حرکت نمادهای معاملادتی از دید ماکرو دیتاها شود, مهمترین عوامل و نحوه واکنش قیمت به آنها را در مقاله زیر یادبگیرید.
هفته گذشته در پی جلسات تعیین نرخ بهره بانک های مرکزی گذشت.
جای که فدرال رزرو در چرخش انقباضی و صحبت های وارش باعث شد تا نگاه ها مجدد به دلار آمریکا معطوف شود, از طرف دیگر انگلستان نتوانست فشارهای وارد شده بردارد و این موضوع همچنان در نوع تصمیم گیری این بانک مرکزی مشخص بود.
افزایش دستمزدها همراه با کاهش تورم در انگلستان رخ داد که نتوانست حمایتی از پوند داشته باشد.
توی جلسه بانک مرکزی ژاپن BoJ و استرالیا RBA سعی شدش با لحن انقباضی حمایت بیشتری از مسیر افزایش قدرت ارز خودشون داشته باشند اما مارکت خیلی به این موضوع توجه خاصی نشون نداد
بررسی آنچه که در جلسات بانک های مرکزی گذشته و نقشه راه پیش رو آن ها
بعداز توافق آتش بس بین ایران و آمریکا و کاهش تنش های خاورمیانه مارکت انتظار داشت که افزایش تورم رخ داده رو گذرا در نظر بگیرد اما با توجه به جلسه انقباضی فدرال رزرو این برداشت دستخوش تغییر شد.
دیتای PCE مورد توجه بانک مرکزی ایالات متحده قرار دارد این هفته منتشر خواهد شد و در صورتی همچنان نشانه های از افزایش تورم را در خود داشته باشد میتواند افزایش نرخ بهره برای انتهای سال را بالا ببرد و احتمالا شاهد قدرا بیشتر دلار در هفته های پیش رو را خواهیم داشت.
طی سه دیتای قبلی شاخص هسته PCE افزایش داشته و به سطح 3.3% رسیده.
برای دیتای روز پنچ انتظارات عدم تغییرات در این بخش را دارند اما در صورت هر گونه تغییر صعودی به بالای سطح 3.4% میتواند باعث بروز نگرانی تورم و افزایش قدرت دلار شود.
در آخرین دیتای بخش کل شاهد رسیدن PCE به سطح 3.8% بودیم.
مارکت همچنان انتظار دارد در پی افزایش ما های اخیر صعودی باشد و به سطح 4% خود را برساند.
توجه مارکت بیشتر به بخش هسته معطوف خواهد بود و در الویت ثانویه به افزایش خارج از انتظارات و بیشتر از 4.2% احتمالی در PCE توجه خواهد داشت
بهیبود شرایط اقتصادی در ناحیه یورو یکی از مهمترین موضوعاتی هست که بعداز جلسه ECB مورد توجه قرار گرفته چرا بعداز افزایش نرخ بهره و اظهارات احتمال افزایش نرخ بهره های بعدی باعث شد مارکت نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد یورو توجه بیشتری نشان دهد.
شرایط اقتصادی در یورو هنوز به گونه ای نیست که بتواند در برابر افزایش نرخ بهره تاب بیاورد به همین خاطر داده های روز سه شنبه که بازتاب این وضعیت را نشان میدهد در صورتی نتواند بهتر از انتظارات ظاهر شود میتواند وضعیت افزایش نرخ بهره در جلسه پیش رو رو به عقب بی اندازد و فشار نزولی بر روی یورو ایجاد کند.
دیتای ماه گذشته بخش تولیدی با کاهش همراه بود و به سطح 50.1 رسید
برای این ماه نیز انتظارات همچنان کاهش هست که این موضوع میتواند باعث فشار بر روی ناحیه یورو شود.
انتظارات کاهش و برگشت مجدد به زیر سطح 50 درصد و عدد 49.8 هست.
اما شرایط برای بخش سرویس کمی متفاوت هست و انتظار افزایش و رسیدن به عدد 48.5 درصد هست در حالی که سری گذشته این عدد 48.1 بوده
هرچند که انتظار افزایش برای این دیتا وجود دارد اما همچنان در محدوده زیر 50 درصد بودن آن خیلی توانایی حمایت از اقتصاد آلمان و چشم انداز بهتر از وضعیت ناحیه یورو را نخواهد داشت.
در بریتانیا نیز شاخص PMI بخش خدمات تحت تأثیر تنشهای خاورمیانه افت محسوسی را تجربه کرده، در حالی که بخش تولید رشد خود را حفظ کرده است. مشابه منطقه یورو، هرگونه بهبود در دادههای ماه ژوئن میتواند این پیام را به بازارها منتقل کند که بدترین بخش از پیامدهای اقتصادی جنگ پشت سر گذاشته شده است؛ موضوعی که احتمالاً از پوند حمایت خواهد کرد.
با این حال، از آنجا که بانک انگلستان ظاهراً تمایل چندانی به افزایش نرخ بهره ندارد، هرگونه تقویت پوند ناشی از این دادهها احتمالاً محدود خواهد بود.
بعداز افت هفته گذشته پوند شاید افزایش PMI بخش سرویس بتواند کمی از این افت را جبران کند
در صورتی که این عدد بالاتر از 50% منتشر شود میتواند پوند را مورد حمایت قرار دهد.
حمایتی که شاید باعث شود مجددا پوند در مناطق بالاتر جذابیت فروش خود را بدست بیاورد.
افزایش USDJPY و رسیدن به بالای سطح 161.5 به همراه تقویت دلار دلار باعث شده تا سیاست های انقباضی ین هم خیلی مورد استقبال مارکت قرار نگیره
این افزایش نرخ در USDJPY همچنان احتمال دخالت بانک مرکزی ژاپن را بالاتر میبرد.
سوالی که وجود دارد آیا مطابق سال گذشته این دخالت میتواند مفید باشد؟ آیا دخالت توی این سطح ممکن رخ دهد یا شاید قرار سطوح بالاتر رخ دهد و این نماد سقف بالاتری رو همچنان تجربه کند.
سقف تایم فریم روزانه در محدوده 162 قرار گرفته که در صورت شکسته شدن میتواند همراه با دخالت بانک مرکزی ژاپن باشد.
دیتاهای این هفته مثل تورم توکیو و PMI به صورت کلی خیلی توانایی تعیین کننده در مسیر ین ندارد و به همین خاطر بیشتر توجهات به خود وضعیت افزایش USDJPY و بالاتر روفتن احتمال دخالت خواهیم داشت.
کاهش نفت و فشار های نزولی بیشتر بر دلار کانادا
ابتدای هفته و همان روز دوشنبه داده تورمی کانادا منتشر خواهد شد کهباتوجه به کاهش نفت بعداز پایان یافتن تنش های خاورمیانه در صورت افزایش و بهتر منتشر شدن میتواند کمک کند که دلار کانادا کمی قدرت بگیرد.
به صورت کلی این قدرت رو میتوان به شکل موقت در نظر گرفت چرا که همچنان انتظار تغییر موضع در سیاست های بانک مرکزی کانادا وجود ندارد چرا که خیلی شرایط اقتصادی و اشتغال حمایتی نمیکند و ممکن این افزایش تورم به شکل مقطعی باشد
همانطوری که توی تصویر مشخص هست پیش بینی موسسات و بانک هابرای داده تورم Trim محدوده عدد 2 هست.
هر عدد بالاتر یا پایینتر از 2 میتواند نوسانات و فرصت های ترید برای معامله گر ها به وجود بیاورد.
سناریو مدنظر شخصی برای ترید. افزایش تورم به بالای 2% و منتظر خرید USDCAD در کف ها و اصلاحات
دیتای تورمی, اشتغال و رشدی رو این هفته داریم که میتونه جهت کلی این نماد رو به ما نشون بده
انتظارات از این ارز خیلی بالاتر بود ولی اون قدرتی که بایدو شاید و نتونست از خودش نشون بده
همچنان مورد خیلی خاصی برای این نماد نداریم و میتونیم در اصلاحات فروشنده این نماد باشیم
بنظر میرسه این هفته روی تقویت دلار و ضعف دلار استرالیا میشه برنامه ریزی معاملاتی داشت.
از طرف دیگر برای دیگر نمادها باید منتظر دیتاها باشیم تا میزان واگرایی این داده ها با سیاست های بانک های مرکزی بیشتر مشخص شود.
بنظر میرسه دلار کانادا هم به واسطه کاهش قیمت نفت پتاسیل ضعف بیشتر رو داشته باشه.
تحلیل شاخص دلار | 5 مرداد
تحلیل شاخص دلار 5 مرداد بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی در تحلیل شاخص دلار
مارکت مپ روزانه فارکس | 23 تیر
تحلیل روزانه فارکس 23 تیر مارکت مپ روزانه به همراه جمعبندی سریع فارکس،طلا، نزدک و
