بعداز انتشار NFP ضعیف داده های اقتصادی ایلات متحده هم نشان از سردی خواهند داشت تا مجددا فشار بهUSD وارد میشود؟
افزایش یک پله ای نرخ بهره در این جلسه بیشتر از 80% قیمت گذاری شده. سوالی که مطرح هست آیا RBNZ همچنان موضع انقباضی خود را حفظ میکند؟
طی هفته های اخیر این ارز بسیار ضعیف شده بود اما داده های اخیر شاید این فشار را از روی CAD خارج کند.
مهمترین اتفاقی که در هفته گذشته برای ناحیه یورو EUR داشتیم مربوط به داده های بخش تورم مصرف کننده یا همان CPI بودکه به طور کل کمتر از انتظارات منتشر شد و ریسک افزایش تورم به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی که باعث شده بود بانک مرکزی اورپا ECB انقباضی بشود رو از نگرانی خارج کرد به همین خاطر این موضوع تاثیر کاهشی بر ارزش یورو داشت.
همانطور که انتظار داشتیم شاهد مداخله بانک مرکزی ژاپن در مارکت بودم و دیدیم USDJPY از محدوده 162.8 تا نزدیک 160.5 کاهش پیدا کرد که البته بخشی از این ریزش هم به داده ضعیف تر از انتظارات NFP رو پنچ شنبه برمیگرده جای که مارکت انتظار داشت NFP در محدوده 110 هزار شغل منتشر شود که با سوپرایز نزولی و عدد 57 هزار شغل بازار را شوک کرد اما در کنار این دیتا شاهد کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به عدد 4.2 درصدی هم بودیم که تاثیر ضعیف شدن دلار را محدود کرد.
برای دلار دیتای ISM بخش تولیدی هم داشتیم که این داده هم خیلی سوپرایزی را به مارکت اضافه نکرد اما نکته مهم این دیتا کاهش نسبی بود که در بخش های مختلف آن وجود داشت.
این هفته مهمترین دیتا برای آمریکا ISM بخش سرویس هست چرا که
طی هفته های گذشته دلار به واسطه داده های بهتر از انتظارات و همچنین صحبت های انقباضی کوین وارش خیلی مورد توجه مارکت بود و کاملا از مسیر نزولی قبل از جنگ فاصله گرفته بود و صعودی بود.
به همین خاطر داده های NFP هفته گذشته با صعفی که نشون دادن و همچنین ISM بخش تولدی که خوب نبود اگه داده های بخش سرویس ISM هم نتونه انتظارات را برآورده کنه این موضوع میتونه روی عدم افزایش نرخ بهره در سال 2026 تاثیر بذارید.
در حال حاضر مارکت انتظار یک پله ای افزایش نرخ بهره را داشت اما بعداز NFP این عدد انتظار کمی کاهش پیدا کرد.
ماه گذشته این داده 54.5 منتشر شد.
انتظار هست که این دیتا این هفته کاهش باشه و به 54 درصد برسد.
در صورتی که ISM Services PMI کمتر از 53 منتشر شد میتواند این فشار نزولی رو به دلار وارد کند.
باتوجه به صعود های اخیر دلار این فشار نزولی احتمالی فعلا در حد اصلاح هست تا داده های تورمی آینده نیز به عنوان تایید نشان دهنده افت دلار باشد.
دو هفته قبل تغییرات تا انتهای سال 2026 عدد 24.5 را نمایش میداد
این هفته خیلی داده مهمی برای ناحیه یورو نداریم
تنها داده مهم خرده فروشی هست که در صورتی که مثبت باشد میتواند تاثیر کوتاه مدتی روی ارزش یورو بذارد.
به واسطه شرایط یورو و کاهش تورم و از طرف دیگر قدرت دلار فشار بسیاری روی یورو وارد شده بود که این نماد رو به منطقه اشباع فروش رسانده و یک داده مثبت میتواند کمی از این فشار رو کاهش بدهد اما باید توجه داشته باشیم که این دیتا اونقدر توانایی تغییر وضعیت دادن ندارد و صرفا بتواند توجهات رو به صورت موقت تغییر بدهد و تاثیر موتاه مدتی داشته باشد.
ماه گذشته این دیتا عدد 1 درصد سالیانه و -0.4 ماهیانه را به ثبت رساند
برای این ماه انتظار هست در بعد سالیانه به عدد 1.5 درصد و در بخش ماهیانه هم به عدد مثبت 0.1 برسد.
دو هفته قبل تغییرات تا انتهای سال 2026 عدد 67.6 را نمایش میداد
این هفته دیتای مهمی برای این ارز نداریم.
همچنان میتوان بایاس پوند انگلستان را خنثی با گرایش ضعف در نظر گرفت
برای JPY هم داده مهمی نداریم که مورد توجه مارکت باشد.
باتوجه به اینکه در حال حاضر عدد USDJPY به زیر 162رسیده . برای دخالت مجدد بانک مرکزی شاید مجددا باید منتظر رسیدن این نماد به بالای 162 باشیم.
یک طرف این دخالت به USD برمیگرده که اگه ضعیف بشه شاید دخالت مجددی رو نبینیم.
دلار کانادا هفته سختی رو پشت سر گذاشت. با اینکه قیمت نفت بسیار بالا بود اما خود این نماد تحت فشاربود.
طی هفته ها و ماه های گذشته شاهد از دست دادن ارز CAD بودیم اما داد های اخیر مثل نرخ بیکاری و PMI تونست کمی ریکاوری رو به دلار کانادا برگرداند البته بخش تورم همچنان مطابق انتظار بود در بخش Trim اما در سرتیتر کمی بهتر منتشر شد.
این هفته هم دو دیتا Ivey PMI و نرخ بیکاری کانادا را داریم که میتونه نشون بده که این تقویت برای دلار موقت بوده یا میشه به شکل معنا داری به دلار کانادا خوشبین بود.
ماه گذشته این دیتا عدد خیره کننده 58.2 رو به ثبت رسوند در حالی که مارکت انتظار کاهش و رسیدن به عدد 51 رو داشت.
برای این ماه اما مارکت انتظار نوسان زیادی نداره و منتظر مجددا شاهد عدد بین 58 تا 59 درصد باشد که در این صوت میتواند یک امتیاز مثبت برای CAD به حساب بیایید
این دیتا هم مطابق داده PMI باعث سوپرایز شدن مارکت شد و در حالی که انتظار مارکت 6.9 بود شاهد کاهش و انتشار 6.6 درصدی بود که نشان داد بازار کار رو به بهبود هست.
آیا این داده خوب اشتغال بخاطر برگذاری جام جهانی بود؟
اگر که این طور باشد پس میتوان مجددا شاهد بازار خوبی برای CAD بود در حالی مارکت انتظار عدد 7 درصدی دارد.
جلسه پیش رو بانک مرکزی نیوزلند از این منتظر جذابیت داره که بعداز جلسه قبلی و اظهارات انقباضی این نماد افت محسوس داشت و طبق داده های COT در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و در صورت اظهارات تهاجمی این نماد پتانسیل بسیار خوبی برای قدرت گرفتن دارد.
در جلسه گذشته شاهد عدم تغییر نرخ بهره بودیم که از 7 نفر 3 نفر به افزایش و 4 نفر به عدم تغییر رای دادن اما صحبت ها هاوکیش رو بعداز جلسه داشتیم .
همانطور که در جدول پایین مشاهده میکنید انتظار هست در این جلسه به میزان 20.3 شاهد افزایش نرخ بهر باشیم.
این یعنی تقریبا افزایش 1 پله ای نرخ بهره از قبل قیمت گذاری شده.
الان دو سناریو رخ میده:
اول : نرخ بهره تغییر نکند در این صورت شاهد ضعف شدید در دلار نیوزلند هستیم.
دوم : افزایش انجام شود (سوپرایزی برای مارکت نیست) در این صورت همه چیز به لحن بیانیه بانک مرکزی بستگی پیدا میکند.
در روز پنج شنبه داده تورمی منتشر میشه که انتظار نوسان خاصی رو نداریم.
برای استرالیا هم این هفته داده مهمی منتشر نخواهد شد
برای فرانک این هفته داده نرخ بیکاری منتشر خواهد شد اما فعلا این دیتا مورد توجه جدی مارکت قرار ندارد
باتوجه به اینکه هفته خلوتی رو پیش رو داریم از نظر داده های تقویم اقتصادی میتونیم انتظار داشته باشیم که EUR همچنان این هفته رو هم تحت تاثیر هفته های گذشته باشد و مورد ضعف قرار بگیرد.
جلسه بانک مرکزی RBNZ نیوزلند جلسه بسیار جذابی میتونه باشه. چون در جلسه قبلی با اختلاف بسیار ناچیز به عدم افزایش نرخ بهره رای دادن اما برای این جلسه با اینکه مارکت انتظار افزایش نرخ بهره دارد باید دید در کنفرانس مطبوعاتی آیا تاکید به افزایش ها بیشتر دارند یا خیر.
دلار آمریکا و دلار کانادا میتونند در دو جهت مختلف هم قرار بگیرند که این رو باید صبر کرد تا داده های روز دوشنبه منتشر شود و سرنخ های از وضعیت نزولی دلار آمریکا بدست بیاریم
از اونجایی که مارکت یک موجود زنده هست پس باید همیشه نسبت به آخرین وضعیت آن به روز باشید.
با عضویت در چنل تلگرامی مجموعه همیشه آپدیت باشید
تحلیل شاخص دلار | 16 تیر
تحلیل شاخص دلار 16 تیر بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی و دلایل ترید ایران
تحلیل نزدک | 16 تیر
تحلیل نزدک 16 تیر بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی و دلایل ترید ایران وآمریکا
