بدون سوپرایز خاص و مطابق انتظارات به دنبال یک جلسه بدون تغییر در نرخ بهره خواهیم بود
بعداز افزایش نرخ بهره یورو آیا داده های اقتصادی هم باعث بالا رفتن انتظارات تورمی خواهد شد؟
دیدار ترامپ و شی باعث تغییر سنتیمنت مارکت و تاثیر بر دو ارز AUD. NZD خواهد شد؟
جلسه تعیین نرخ بهره فدرال رزرو
مهمترین اتفاق مارکت و دلار آمریکا مربوط به جلسه بانک مرکزی بود. جای که شاهد افزایش یک پله ای نرخ بهره و تغییر در انتظاراتی که دات پلات نشون داد بود.
بازار انتظار یک فد هاوکیش رو داشت چرا که افزایش 1 درصدی نرخ بهره تا سال اینده رو پیش بینی کرده بودن و تقریبا لحن انقباصی فد با افزایش نرخ بهره یک پله ای تا حدودی تونست این موضوع رو پاسخ بده اما کاهش قیمت و تنش های ایران و آمریکا باعث شد تا تاثیر این افزایش قدرت در دلار به صورت کامل پا برجا نماند.
خرده فروشی
در تب و تاب روز چهارشنبه و جلسه فدرال رزرو شاهد انتشار داده خرده فروشی بودیم که بهتر از انتظارات منتشر شد
داده های اشتغال و تورمی
قبل زا روز پنچ شنبه و جلسه بانک مرکزی داده های تورمی بریتانیا رو داشتیم که در بخش سرویس کمتز از انتظارات بود و نشان داده که هنوز موج نگرانی افزایش انرزی نتونسته تاثیر خودش رو روی تورم بریتانیا بذاره
تورم بخش سرویس در بعد سالیانه به عدد 3.4 و بعد ماهیانه به 0.2 رسید و همچنین داده های اشتغال هم مطابق انتظارات منتشر شد و سوپرایزی برای مارکت نداشت
جلسه بانک مرکزی BoE
در این جلسه شاهد ثابت ماندن نرخ بهره بودیم به شکلی که از 9 نفر اعضا 6 نفر به ثابت بودن و 3 نفر به افزایش آن رای دادن که در صورت کاهش قیمت های انرژی و با تورم این ماه میتونیم انتظار افت ارزش پوند در بلند مدت را داشته باشیم
جلسه تعیین نرخ بهره BoJ
مارکت از بانک مرکزی ژاپن انتظار یک جلسه کاملا هاوکیش رو داشتن که به صورت کامل برآورده نشد حتی با اینکه در این جلسه شاهد افزایش نرخ بهره یک پله بودیم اما واکنش مثبتی روی ین نداشتیم و برای تقویت مجددا این نماد باید منتظر تضعیف USDJPY و دخالت های بعدی باشیم.
هر چند که اظهارات رئیس بانک مرکزی نشان از انقباض بیشتر داشت که باعث امیدواری بیشتر برای این نماد شد اما باز هم این موضوع اونقدر نتوانست کمک کند.
داده های تورمی کانادا
دادن های تورمی CAD روز دو شنبه مطابق انتظارات و برابر با ماه گذشته منتشر شد و هیچ سوپرایزی رو برای مارکت نداشت
داده CPI Median برابر یا 2%
داده CPI Trim برابر با 1.9%
این هفته داده مهمی رو از نظر تقویم اقتصادی برای دلار امریکا نداریم و با توجه به فد هاوکیش هفته گذشته بایاس این نماد رو میتونیم صعودی در نظر بگیریم البته به شرطی هست که شاهد کاهش قیمت نفت و یا کاهش تنش ها نباشیم.
در صورت کاهش تنش ها این موضوع میتونه به دلار فشار نزولی وارد کنه و مارکتی که انتظار افزایش های پی در پی نرخ بهره در جلسات بعدی رو داره دچارتغییر نظر کند که به ضرر USD خواهد شد.
در حال حاضر مارکت انتظار افزایش یک پله دیگر تا انتهای سال و سه پله تا انتهای 2027 را دارد
بایاس کلی فاندامنتالی USD در حال حاضر صعودی
بعداز مدت ها شاهد این هستیم که دلار آمریکا از محدوه خرید فاصله گرفته و به محدوده خنثی برگشته.
برای دلار آمریکا با توجه به اینکه COT هم در محدوده خنثی هست میتونیم انتظار تقویت این نماد رو داشته باشیم.
تذکر : وضعیت فعلی دلار کاملا به شرایط تنش های خاورمیانه بستگی داره و صرفا یک عامل تعیین کننده نیست.
باتوجه به اینکه در آخرین جلسه ECB شاهد افزایش نرخ بهره بودیم و حتی مارکت انتظار افزایش نرخ بهره های بعدی برای EUR را دارد اما در عمل داده های اقتصادی مثل رشدی و تورمی خیلی از این موضوع حمایت نمیکند و اینکه به واسطه ریسک های بدهی به وجود اومده و عدم محرک های هاوکیش برای ناحیه یورو خیلی به تقویت این نماد امیدی نداریم مگر اینکه در ادامه مارکت شاهد رشد بهتر از انتظارات برای PMI باشیم که روز چهار شنبه منتشر خواهد شد.
بایاس کلی فاندامنتالی EUR در حال حاضر خنثی هست
همچنان یورو از نظر وضعیت COT در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و این موضوع باعث میشه که در صورت صحبت های انقباضی خانوم لاگارد تاثیر مثبتی روی ارز EUR ایجاد کند و مسیر صعودی این نماد رو باز کند.
این دیتا برای یورو زمانی میتواند تاثیر مثبت در جهت تقویت EUR داشته باشد که
بخش سرویس بالای 52
و بخش تولیدی هم بالای 53 منتشر شود
در چنین صورتی میتونیم از واگرایی بین ارز پوند و یورو استفاده کنیم برای خرید EURGBP
روز چهارشنبه داده های PMI برای پوندد هم منتشر میشود که در صورت پایینتر از انتظارات بودن آنها مهر تایید به این ترید خواهد زد. در غیر این صورت باید منتظر دیگر تاییدها باشیم.
از نظر تقویم اقتصادی این هفته هیچ دیتای مهمی برای پوند نداریم و فقط روز جمعه داده GDP منتشر خواهد شدش و چون GDP یک داده تاخیری هست خیلی تاثیر زیادی روی این نماد نخواهد داشت مگر اینکه نسبت به پیش بینی ها واگرایی بسیار زیادی داشته باشد.
بایاس کلی فاندامنتالی GBP در حال حاضر خنثی هست
وضعیت پوند انگلستان از نظر داده های COT در حال حاضر نشان میدهد که از منطقه اشباع فروش در حال خروج و به سمت وضعیت خنثی گرایش پیدا میکند. که این موضوع تقریبا با بایاس و جهت کلی این نماد نیز هم خوانی دارد.
از نظر تقویم اقتصادی JPY داده مهمی نداره و در مجموع هم داده های اقتصادی ژاپن خیلی روی وضعیت این نماد تاثیر گذار نبوده و بیشتر بحث دخالت های بانک مرکزی باعث نوسانات این ارز طی هفته های گذشته شده.
از طرف دیگه باتوجه به افزایش لحن و تصمیمات انقباضی اعضای ژاپنی باعث شده تا انتظارات برای این افزایش قدرت این ارز بالا بره که تاثیر آنرا هفته پیش دیدیم.
از طرف دیگر اگر که داده تورمی USD بهتر از انتظارات باشد و مجددا باعث تقویت USDJPY شود شاید باید منتظر مداحله مجدد باشیم.
بایاس کلی فاندامنتالی JPY در حال حاضر صعودی هست
از نظر COT دیتا ین ژاپن در ناحیه خنثی هست و از این منظر برای تاثیرات احتمالی مداخله مجدد یا اظهارات هاوکیش سیگنالی خاصی رو ارائه نمیکند.
این هفته AUD داده خاصی نداره که بتونه تاثیر گذار روی مارکت
وضعیت بایاس کلی AUD صعودی هست.
دلار استرالیا در منطقه خنثی قرار گرفته اما داده های COT نشان از تمایلات صعودی این نماد دارد.
دلار کانادا هم این هفته داده مهم و تاثیر گذاری ندارد و بنظر میرسه این هفته رو به شکل خنثی بگذراند.
اما نکته مهم و مورد توجه برای دلار کانادا میزان افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره هست که تا پایان سال احتمال افزایش یک پله ای در قیمت گذاری ها دیده میشود و این موضوع میتونه کمی برای CAD مثبت باشد.
بایاس کلی فاندامنتالی CAD در حال حاضر خنثی هست
داده های COT هم وضعیت دلار کانادا را در حالت خنثی نشان میدهد که در حال کمی ورود پول های موسساتی و بانکی به این نماد هست اما خیلی نمیتوان این موضوع رو به عنوان برگشت وضعیت CAD به قدرت تلقی کرد.
بعداز جلسه بانک مرکزی هفته گذشته کمی انتظارات از دلار نیوزلند کاهش پیدا کرد و این موضوع باعث تضعیف این نماد هم شد با اینکه افزایش یک پله ای نرخ بهره صورت گرفته بود به همین خاطر این نماد رو دیگه مثل هفته های گذشته فعلا در دسته صعودی نمیتونیم خیلی دسته بندی کنیم مخصوصا الان که داده مهمی هم از نظر تقویم اقتصادی نداریم.
بایاس کلی فاندامنتالی NZD در حال حاضر خنثی هست
از اونجایی که مارکت یک موجود زنده هست پس باید همیشه نسبت به آخرین وضعیت آن به روز باشید.
با عضویت در چنل تلگرامی مجموعه همیشه آپدیت باشید
تحلیل شاخص نزدک | 5 مرداد
تحلیل شاخص نزدک 5 مرداد بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی در تحلیل شاخص نزدک
تحلیل انس جهانی طلا | 5 مرداد
تحلیل انس جهانی طلا 5 مرداد بررسی ساختار و مهمترین مناطق معاملاتی در تحلیل انس
